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5月13日基金公告速递

来源:大众网综合   编辑:   2013-05-13 17:45:00

  基金交易提示 

  富国基金管理有限公司公布关于增加洛阳银行为富国信用增强债券型证券投资基金代理销售机构的公告。

  汇添富基金管理有限公司公布关于汇添富收益快线货币市场基金增加厦门证券为代销机构的公告。

  天弘基金管理有限公司公布关于增加中国建设银行

  股份有限公司为天弘安康养老混合型证券投资基金代销机构的公告。

  招商基金管理有限公司公布关于招商保证金快线货币市场基金增加网上现金发售代销机构的公告。

  华安基金管理有限公司公布关于华安双债添利债券型证券投资基金增加代销机构的公告。

  提示 

  发行要素 内容提要

   融通通泰保本混合型

  证券投资基金

   000142

   保本混合型

  管理人 融通基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月8日

  发行截止日期 2013年5月28日

  投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,可分为风险资产和保本资产两类,其中风险资产包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产;保本资产包括债券(包含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回购等)、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资产。另外,本基金投资可转换债券将根据纯债到期收益率、转股溢价率等指标来确定其属于风险资产或保本资产,并运用相应的投资策略进行投资。

  发行要素 内容提要

  基金名称 广发聚鑫债券型

  证券投资基金

  基金代码 A类代码:000118

  C类代码:000119

  基金类型 债券型

  管理人 广发基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月6日

  发行截止日期 2013年5月31日

  投资范围 对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 天治可转债增强债券型

  证券投资基金

  基金代码 A类代码:000080

  C类代码:000081

  基金类型 债券型

  管理人 天治基金管理有限公司

  托管人 交通银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月2日

  发行截止日期 2013年5月29日

  投资范围 投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 华安双债添利债券型

  证券投资基金

  基金代码 000149(A类)

  000150(C类)

  基金类型 债券型

  管理人 华安基金管理有限公司

  托管人 交通银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月7日

  投资范围 投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

  基金代码 A代码:519123

  C代码:519124

  基金类型 债券型

  管理人 浦银安盛基金

  管理有限公司

  托管人 上海银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月7日

  投资范围 投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 鹏华双债加利债券型

  证券投资基金

  基金代码 000143

  基金类型 债券型

  管理人 鹏华基金

  管理有限公司

  托管人 北京银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月10日

  发行截止日期 2013年5月23日

  投资范围 对债券的投资比例不低于基金资产的80%;投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 广发轮动配置股票型

  证券投资基金

  基金代码 000117

  基金类型 股票型

  管理人 广发基金

  管理有限公司

  托管人 中国工商银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年4月26日

  发行截止日期 2013年5月24日

  投资范围 60%以上的基金资产投资于股票;现金、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 大成景兴信用债债券型

  证券投资基金

  基金代码 A类代码:000130

  C类代码:000131

  基金类型 债券型

  管理人 大成基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年5月31日

  投资范围 对债券的投资比例不低于基金资产的80%,对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的80%,其中投资于债项信用评级在AA+级及以下的信用债占基金债券资产的比例不低于60%,股票、权证的投资比例合计不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 519156

  基金类型 混合型

  管理人 新华基金

  管理有限公司

  托管人 中国农业银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年5月31日

  投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为0—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—95%,其中,本基金投资于中小企业私募债券,其单只市值不得超过基金资产净值的10%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 招商保证金快线货币市场基金

  基金代码 A类代码:159003;B类代码:159004

  基金类型 货币市场基金

  管理人 招商基金管理有限公司

  托管人 平安银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年5月17日

  发行要素 内容提要

  基金名称 富国信用增强债券型证券投资基金基金

  基金代码 基金代码:A类:000107;

  B类:000108;C类:000109

  基金类型 债券型

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年4月22日

  发行截止日期 2013年5月17日

  发行要素 内容提要

  基金名称 金鹰元安保本混合型证券投资基金

  基金代码 000110

  基金类型 混合型

  管理人 金鹰基金管理有限公司

  托管人 广发银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年4月15日

  发行截止日期 2013年5月15日

  其它在发基金

  发行要素 内容提要

  基金名称 交银施罗德成长30股票型

  证券投资基金

  基金代码 521727

  基金类型 股票型

  管理人 交银施罗德基金

  管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月6日

  发行截止日期 2013年5月31日

  投资范围 股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于经过严格品质筛选、成长质量优良的成长型股票的资产比例不低于股票资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 嘉实研究阿尔法股票型

  证券投资基金

  基金代码 000082

  基金类型 股票型

  管理人 嘉实基金

  管理有限公司

  托管人 中国农业银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月2日

  发行截止日期 2013年5月24日

  投资范围 股票资产占基金资产的比例为85%-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-15%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  发行要素 内容提要

  基金名称 中银美丽中国股票型

  证券投资基金

  基金代码 000120

  基金类型 股票型

  管理人 中银基金管理有限公司

  托管人 中国民生银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月13日

  发行截止日期 2013年6月5日

  投资范围 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金资产的80%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 大成景安短融债券型证券投资基金

  基金代码 A类:000128;B类:000129

  基金类型 债券型

  管理人 大成基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年5月2日

  发行截止日期 2013年5月22日

  发行要素 内容提要

  基金名称 海富通养老收益混合型证券投资基金基金

  基金代码 519050

  基金类型 混合型

  管理人 海富通基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2013年4月25日

  发行截止日期 2013年5月23日

 

张雪松

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